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宝洁公司的实力走向历史新高 创下116.52美元的历史高位

2019-07-30 08:33:14 来源:

卖出宝洁(Procter&Gamble),实力创下116.52美元的历史高位。股票从根本上被高估并在技术上超买。

宝洁(PG-Get Report)在周二开盘前报告第二季度收益,从根本上被高估并且在技术上处于超买状态。

考虑到这种组合,我的看法是将持仓量降至历史最高点116.52美元。预计其每月和每周的支点分别为114.47美元和115.95美元,这将成为盈利波动的磁铁。

宝洁是道琼斯工业平均指数的一个组成部分,并且在2019年迄今为止表现稳健。该股今年迄今为止上涨了23.7%,处于牛市区域,比10月12日低点78.49美元高44.9%。7月16日该股创下历史新高116.52美元。

分析师预计宝洁周二将公布每股盈利1.06美元。根据Macrotrends的数据,这家消费必需品巨头连续16个季度的业绩预期超过盈利预期,但股价并不便宜,市盈率为26.25,股息收益率为2.60%。

华尔街预计宝洁将继续实现盈利增长。该公司一直在改进其产品营销,包括更新的包装。该公司还实施了提高的生产力,以抵消近期的成本逆风。通过收购实现增长是积极的,但由于商品价格上涨,运输成本和货币波动,压力增加。

自9月12日以来,宝洁公司一直处于“黄金交叉”之上,当时50天的简单移动平均线超过200日的简单移动平均线,表明价格会随之上涨。鉴于此信号,投资者能够在10月11日以200.3美元的SMA价格将该股票买入80.35美元。这恰好在对10月19日公布的收益做出积极反应之前。此后股价已经攀升至50 -SMA现在报110.57美元。6月28日收盘价100.65美元是我专有分析的重要输入。年度价值水平保持在101.52美元,因为它基于12月31日收盘价91.92美元。这个水平是3月13日到3月22日之间的一个支点(或磁铁)作为买入机会。下半年价值水平为103.20美元,第三季度价值水平为99.23美元。7月份的月度支点为114美元。

宝洁的每周图表为正,但超买了其股价高于其五周修正移动平均线112.63美元。股价高于其200周的简单移动平均线或“回归均值”,收于87.64美元,最后一次交叉于10月26日当周。12x3x3每周的慢速随机读数从7月19日的87.43上周收于88.83。超过80.00的超买门槛。如果该数据高于90.00,该股票将处于“膨胀的抛物线泡沫”中,这预示着未来三到五周内可能会出现10%至20%的跌幅。

交易策略:

买入半年度,年度和季度价值水平的弱势分别为103.20美元,101.52美元和99.23美元。持仓量减少至116.52美元的历史高点,这将受到每月和每周支点的影响,分别为114.47美元和115.95美元。

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